Analyser votre rentabilité par projet et par client

La suite Rentabilité d’InnoBooks réunit quatre rapports — Sommaire de rentabilité, Détail de rentabilité, Utilisation de l'équipe et Sommaire des provisions — pour mesurer vos marges par client et par projet, à partir du temps suivi et des dépenses affectées. Chaque rapport se filtre par dates et s’exporte en CSV ou PDF.

Ce dont vous avez besoin

La permission profitability.read (et reports.read pour la page Rapports).
Du temps suivi (feuilles de temps) et des dépenses affectées à vos projets et clients, sinon les coûts et les marges restent à zéro.
Des taux de main-d’œuvre configurés, et pour les provisions, un budget d’heures défini sur le projet.

Étapes

Ouvrir la suite Rentabilité
Ouvrez Rapports depuis le menu, puis repérez le groupe Rapports de rentabilité. Il réunit quatre cartes : Sommaire des provisions, Utilisation de l'équipe, Sommaire de rentabilité et Détail de rentabilité. Ce groupe n’apparaît que si votre rôle a profitability.read.

Groupe Rapports de rentabilité sur la page Rapports, avec ses quatre cartes.
Lire le Sommaire de rentabilité
Ouvrez Sommaire de rentabilité. En haut, choisissez le regroupement — Client ou Projet — et une plage de dates (Date de début / Date de fin). Quatre cartes récapitulent l’ensemble : Revenu total, Coût total, Profit total et Marge brute %. Le tableau détaille par ligne : Revenu, Coût de main-d'œuvre, Coût des dépenses, Profit brut, Marge brute %, Total heures et Taux effectif.
Explorer le Détail de rentabilité
Le rapport Détail de rentabilité présente les mêmes quatre totaux, puis une liste de projets dépliables. Cliquez sur un projet pour voir ses lignes : Type (Main-d’œuvre ou Dépense), Date, Description, Membre de l'équipe, Total heures et Montant. Vous voyez ainsi ce qui compose le profit de chaque projet.
Mesurer l’utilisation de l’équipe
Le rapport Utilisation de l'équipe montre le taux d’occupation de chaque membre. Cartes du haut : Total membres, Heures facturables, Utilisation moyenne et Revenu facturable. Le tableau donne, par personne : Capacité totale, Heures facturables, Heures non facturables, Total suivi, Utilisation % et Revenu facturable. L’utilisation s’affiche en vert dès 80 % et en rouge sous 50 %.
Suivre les provisions (retainers)
Le Sommaire des provisions suit les projets à forfait d’heures. Cartes du haut : Total projets, Total budget (heures), Utilisation moyenne et Total dépassement. Par projet, le tableau affiche la période, le Budget d'heures, les Heures consommées, les Heures restantes, l’Utilisation %, la Valeur de la provision et la Valeur du dépassement. Les heures restantes négatives et tout dépassement s’affichent en rouge.
Filtrer, trier et exporter
Sur chaque rapport, ajustez la plage de dates avec Date de début et Date de fin (le sommaire s’ouvre par défaut au 1er janvier de l’année en cours). Dans les rapports en tableau (Sommaire de rentabilité, Utilisation de l'équipe et Sommaire des provisions), triez en cliquant sur les en-têtes de colonnes et parcourez les pages au bas du tableau ; le Détail de rentabilité, en revanche, se présente en groupes de projets dépliables, sans tri par colonne. Exportez ensuite le résultat avec les boutons CSV et PDF en haut à gauche.

Astuces & cas particuliers

Le Sommaire de rentabilité bascule entre regroupement par Client et par Projet ; la première colonne du tableau change en conséquence.
Marge et profit s’affichent en vert quand ils sont positifs, en rouge quand ils sont négatifs — un repère visuel rapide des projets déficitaires.
Dans Utilisation de l'équipe, l’utilisation vise 100 % de la capacité : ≥ 80 % passe au vert, < 50 % au rouge.
Pour les provisions, une Utilisation % au-delà de 100 % et une Valeur du dépassement positive signalent un forfait dépassé.
Sans temps suivi ni dépenses affectées aux projets, les coûts et marges restent vides : la rentabilité s’appuie sur ces données saisies en amont.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le Sommaire et le Détail de rentabilité ?

Le Sommaire agrège la rentabilité par client ou par projet (une ligne par entité). Le Détail ouvre chaque projet ligne par ligne (main-d’œuvre et dépenses) pour voir exactement ce qui compose le profit.

Comment InnoBooks calcule-t-il le profit brut ?

Le profit brut est le Revenu moins les coûts : coût de main-d’œuvre (heures suivies valorisées à leur taux) plus coût des dépenses affectées au projet. La marge brute % est ce profit rapporté au revenu.

Pourquoi le groupe Rentabilité n’apparaît-il pas dans mes rapports ?

Les quatre rapports exigent la permission profitability.read. Sans elle, le groupe Rapports de rentabilité et ses pages restent inaccessibles ; demandez cette permission à un administrateur.