De votre relevé bancaire à vos états financiers
Importez le relevé de votre banque : InnoBooks vous propose la dépense ou la facture qui correspond à chaque transaction, et vous rapprochez le mois au cent près. La balance de vérification, le bilan, le flux de trésorerie et le grand livre se calculent à partir de vos factures, de vos ventes et de vos dépenses.
Importez le relevé de votre banque
Téléchargez le relevé de votre banque en CSV, OFX ou QFX et déposez-le dans InnoBooks, plusieurs fichiers à la fois si vous voulez. La banque est reconnue pour Desjardins, RBC, TD, BMO, Banque Nationale, CIBC, Tangerine et Scotia ; un format générique lit les autres relevés CSV.
Une transaction déjà importée ne l'est pas deux fois : InnoBooks la reconnaît et l'écarte avant que vous confirmiez.
- CSV, OFX et QFX, plusieurs fichiers à la fois
- Huit institutions canadiennes reconnues
- Doublons écartés avant la confirmation
- Aucun mot de passe bancaire à confier : vous importez un fichier
Des règles qui classent vos transactions
Une règle dit : quand la description contient ce mot, classez la transaction dans ce compte et cette catégorie. Les règles passent par ordre de priorité à chaque import, ou quand vous les appliquez vous-même, et InnoBooks propose le mot-clé à partir de la description d'une transaction.
Les comptes viennent d'une charte de comptes prête à l'emploi. Une transaction peut être ventilée sur plusieurs comptes, et la petite caisse se suit comme un compte à part entière.
- Règles par mot-clé, avec priorité
- Appliquées à l'import ou sur demande
- Ventilation d'une transaction sur plusieurs comptes
- TPS et TVQ d'un débit calculées en un clic
Chaque transaction trouve sa dépense ou sa facture
Pour chaque débit, InnoBooks cherche la dépense qui correspond — montant, date, nom du fournisseur — et vous la propose ; vous confirmez. Un débit sans dépense peut devenir une dépense en un clic.
Pour chaque crédit, il cherche la facture impayée qu'il règle, par le montant, la date, le client ou le numéro de facture. À la confirmation, le paiement est enregistré et la facture passe à payée ou partiellement payée : vos comptes clients en souffrance restent justes.
- Débits rapprochés des dépenses, crédits des factures impayées
- Vous confirmez chaque correspondance
- Paiement enregistré, facture mise à jour
- Virements entre vos comptes reconnus dans les relevés
Le mois rapproché, au cent près
Pour un compte et un mois, InnoBooks calcule le solde d'ouverture et le solde de clôture, les compare au solde de votre relevé et vous montre l'écart, avec les transactions rapprochées et celles qui attendent. Quand tout concorde, vous marquez le mois comme rapproché.
La comparaison des flux de trésorerie met côte à côte, mois par mois, ce qui est passé à la banque et ce que vous avez facturé et dépensé.
- Soldes d'ouverture et de clôture, écart avec le relevé
- Transactions rapprochées et en attente
- Sommaire du rapprochement bancaire en PDF ou en CSV
- Journal et rapprochement du mois exportés en Excel
Le journal des écritures, tenu tout seul
Vous n'avez pas d'écriture à passer : le journal se construit à partir de ce que vous faites déjà dans InnoBooks. Chaque facture, chaque vente à la caisse, chaque dépense et chaque paiement y prend sa place.
- Factures, ventes à la caisse, dépenses et paiements
- Rien à ressaisir
- Export PDF et CSV
Grand livre et balance de vérification
Le grand livre montre chaque mouvement, compte par compte, et la balance de vérification additionne le solde de chaque compte à une date donnée. Ce sont les deux rapports que votre comptable ouvre en premier.
- Grand livre par compte
- Balance de vérification à une date donnée
- Export PDF et CSV
Vos états financiers
Le bilan, le flux de trésorerie et l'état financier se calculent sur les mêmes données. Le sommaire des taxes de vente est dans le même module : taxe perçue, taxe payée et montant net, taxe par taxe.
- Bilan
- Flux de trésorerie
- État financier
- Sommaire TPS/TVQ
Dans le forfait Élite
L'import bancaire, le rapprochement et les rapports comptables font partie du forfait Élite, pour l'administrateur et le gestionnaire.
Votre comptable travaille dans QuickBooks ou dans Sage ? Le module complémentaire Export produit des fichiers prêts à importer dans QuickBooks Online, QuickBooks Desktop et Sage 50 — des fichiers, pas une connexion permanente.
- Inclus dans le forfait Élite
- Export QuickBooks Online, QuickBooks Desktop et Sage 50 en module complémentaire
Voir aussi
- Tableau de bord — Quatre indicateurs, leur tendance, vos graphiques filtrés.
- Sommaire TPS/TVQ — Taxes perçues, payées et nettes pour la période que vous déclarez, en PDF ou en CSV.
- Rapport — Des rapports clairs pour décider en toute confiance.
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