Comprendre vos états financiers (bilan, résultats)

InnoBooks assemble automatiquement vos états financiers à partir de vos factures, ventes au point de vente, dépenses et taxes. Le Bilan financier résume vos revenus, dépenses et profit sur une période ; le Bilan montre vos actifs, passifs et capitaux propres à une date ; la Balance de vérification vérifie que débits et crédits s’équilibrent. Ce guide explique comment les générer et les lire — il ne remplace pas l’avis d’un comptable.

Ce dont vous avez besoin

La permission accounting.read sur votre rôle (accès au module Comptabilité).
Vos factures, dépenses et, le cas échéant, vos ventes au point de vente déjà saisies dans InnoBooks.
La période à analyser (dates de début et de fin) pour le Bilan financier.

Étapes

Ouvrir le Bilan financier et choisir la période
Depuis le menu Comptabilité, ouvrez la tuile Bilan financier (l’entrée du menu de gauche s’intitule État financier, mais la tuile et l’en-tête de la page affichent Bilan financier — à ne pas confondre avec le Bilan, qui est le bilan comptable). En haut, à droite, les champs de dates affichent les textes indicatifs Choisir date début et Choisir date fin ; choisissez une date de début et une date de fin, et le rapport se recharge selon la période. Le bouton en forme de croix (« Clear filters ») remet les dates à zéro. À gauche, deux boutons CSV et PDF exportent le rapport.

Barre supérieure du Bilan financier : boutons CSV / PDF à gauche, sélecteurs de dates à droite.
Lire l’onglet Sommaire
L’onglet Sommaire affiche des cartes : Période, Revenus de facturation, Revenus de vente (PDV), Revenu total, Dépenses totales, Profit net, Comptes à recevoir, Comptes à payer, puis Taxes perçues, Taxes payées et Taxes nettes. Les revenus s’affichent en vert, les dépenses en rouge, et le profit change de couleur selon son signe.
Analyser la ventilation mensuelle
Sous les cartes, un tableau ventile la période par mois : Year (affiché « Year », non traduit), Mois, Revenu, Dépenses, Profit, Taxes perçues et Taxes payées. La ligne Total additionne chaque colonne. Utilisez la pagination sous le tableau si la période couvre plusieurs mois.
Explorer l’onglet Détaillé
Basculez sur l’onglet Détaillé pour voir : Revenus par client (Client, Nb factures, Montant), Dépenses par catégorie (Catégorie, Nombre, Montant), Taxes perçues et Taxes payées (Nom de taxe, Montant), les Factures impayées (Nº facture, Client, Date d’échéance, Montant, Montant payé, Solde dû) et les Dépenses impayées (Nom de dépense, Fournisseur, Date, Montant). Une section vide affiche Aucune donnée disponible.
Ouvrir le Bilan
Depuis le menu Comptabilité, ouvrez la tuile Bilan. Il affiche la mention En date du puis, à gauche, les Actifs (dont Actifs courants et Total actifs) et, à droite, les Passifs et Capitaux propres (Total passifs, Total capitaux et Total passifs & capitaux). Exportez en CSV ou PDF au besoin.
Vérifier avec la Balance de vérification
Ouvrez la tuile Balance de vérification. Les cartes du haut indiquent En date du, Total débits et Total crédits. Un badge Équilibrée (vert) confirme que débits et crédits sont égaux ; sinon un badge Non équilibrée affiche l’écart. Le tableau liste chaque compte : Code de compte, Nom de compte, Type de compte, Débit et Crédit.

Astuces & cas particuliers

Le Bilan financier sépare les Revenus de facturation des Revenus de vente (PDV) : pratique si vous vendez à la fois par facture et au point de vente.
Au Québec, la TPS est de 5 % et la TVQ de 9,975 % ; les cartes Taxes perçues / Taxes payées et l’onglet Détaillé vous aident à préparer vos déclarations, sans remplacer votre sommaire de taxes de vente officiel.
Le Bilan et la Balance de vérification se lisent à une date précise (En date du), alors que le Bilan financier couvre une période entre deux dates.
Un badge Non équilibrée signale un écart entre débits et crédits : c’est le premier indice à vérifier avant de clôturer une période.
Les exports CSV et PDF reprennent la période et les données affichées à l’écran.

Questions fréquentes

Quelle différence entre le Bilan financier et le Bilan ?

Le Bilan financier est un état des résultats sur une période (revenus, dépenses, profit, taxes) que vous choisissez avec les dates. Le Bilan photographie vos actifs, passifs et capitaux propres à une date précise indiquée par En date du.

Que veut dire « Équilibrée » dans la Balance de vérification ?

Cela signifie que le Total débits est égal au Total crédits : la comptabilité en partie double est cohérente. Un badge Non équilibrée affiche au contraire le montant de l’écart à corriger.

Puis-je exporter ces états ?

Oui. Le Bilan financier, le Bilan et la Balance de vérification offrent chacun des boutons CSV et PDF qui reprennent la période et les données à l’écran.