Exporter vers QuickBooks ou Sage

La page Export d’InnoBooks génère des fichiers compatibles avec votre logiciel comptable : CSV ou IIF. Trois destinations sont prévues — Sage 50, QuickBooks Desktop et QuickBooks Online — chacune avec ses données de base (clients, fournisseurs, articles) et ses transactions (ventes, achats, paiements). Vous pouvez télécharger un fichier à la fois ou tout récupérer en une archive ZIP.

Ce dont vous avez besoin #

• La permission reports.export sur votre rôle (et settings.export.read pour voir la tuile dans les Réglages).
• Vos données déjà saisies dans InnoBooks : clients, fournisseurs, factures, dépenses et paiements.
• Le logiciel comptable de destination installé ou accessible : Sage 50, QuickBooks Desktop ou QuickBooks Online.

Étapes #

1. Ouvrir la page Export

   Depuis les Réglages, ouvrez la tuile Export (sous-titre « Quickbooks et Sage »). Un encadré d’information rappelle l’objectif : Exportez vos données vers un logiciel comptable — « Générez des fichiers CSV ou IIF compatibles avec votre logiciel comptable. Cliquez sur un élément individuel ou téléchargez tout en une fois. »

   

2. Choisir votre logiciel et le bon format

   Repérez la section correspondant à votre logiciel. Chaque section indique son format : Sage 50 → Format CSV pour import Sage 50 ; QuickBooks Desktop → Format IIF pour import QuickBooks Desktop ; QuickBooks Online → Format CSV pour import QuickBooks Online. Le format de chaque fichier (CSV ou IIF) est aussi rappelé sur chaque carte.

3. Exporter les données de base

   Dans le bloc Données de base, cliquez sur la carte voulue pour télécharger le fichier : Clients et Fournisseurs (les trois logiciels), plus Articles / Services pour QuickBooks Desktop ou Produits / Services pour QuickBooks Online. Un clic sur une carte lance immédiatement le téléchargement du fichier correspondant.

4. Exporter les transactions

   Dans le bloc Transactions, cliquez sur les données à exporter. Pour Sage 50 : Ventes (Factures clients), Achats (Factures fournisseurs), Paiements (GL) (Journal grand livre), Encaissements (Paiements clients reçus) et Paiements fournisseurs (Paiements envoyés aux fournisseurs). Pour QuickBooks Desktop et QuickBooks Online : Factures, Factures fournisseurs et Paiements.

5. Ou tout télécharger en une fois

   Pour récupérer l’ensemble d’une section d’un seul coup, cliquez sur Tout télécharger (ZIP) en haut à droite de la section. InnoBooks assemble tous les fichiers de ce logiciel dans une archive ZIP unique (par exemple sage-all.zip, qbd-all.zip ou qbo-all.zip).

6. Importer dans votre logiciel comptable

   Ouvrez ensuite votre logiciel et utilisez sa fonction d’import : les fichiers CSV pour Sage 50 et QuickBooks Online, les fichiers IIF pour QuickBooks Desktop. Importez d’abord les Données de base (clients, fournisseurs, articles), puis les Transactions, pour que les factures et paiements retrouvent les bons clients et comptes.

Astuces & cas particuliers #

• Un clic sur une carte télécharge un seul fichier ; le bouton Tout télécharger (ZIP) regroupe toute la section.
• Les formats sont figés par logiciel : Sage 50 et QuickBooks Online utilisent le CSV, QuickBooks Desktop utilise l’IIF.
• Sage 50 propose des exports de paiements plus fins que QuickBooks : Paiements (GL), Encaissements et Paiements fournisseurs séparés.
• QuickBooks Desktop exporte les Articles / Services tandis que QuickBooks Online exporte les Produits / Services — même idée, libellé propre à chaque produit.
• Importez toujours les Données de base avant les Transactions pour éviter les références manquantes.

Questions fréquentes #

Quel format obtient-on pour chaque logiciel ? #

Sage 50 et QuickBooks Online produisent des fichiers CSV ; QuickBooks Desktop produit des fichiers IIF. Le format est aussi indiqué sur chaque carte et dans l’en-tête de section.

Puis-je tout exporter d’un coup ? #

Oui. Chaque section dispose d’un bouton Tout télécharger (ZIP) qui rassemble tous ses fichiers dans une seule archive ZIP, au lieu de cliquer carte par carte.

Que contiennent les exports Sage 50 « Paiements » ? #

Sage 50 sépare trois flux : Paiements (GL) (le journal grand livre), Encaissements (paiements clients reçus) et Paiements fournisseurs (paiements envoyés aux fournisseurs).

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