Consulter votre grand livre et votre balance de vérification

InnoBooks tient automatiquement votre grand livre : chaque transaction (facture, dépense, vente PDV, paiement) y est reportée compte par compte, avec un solde courant. La balance de vérification résume, à une date donnée, le total des débits et des crédits de chaque compte et confirme que vos livres sont équilibrés. Ces deux rapports sont en lecture seule : vous les consultez à l’écran et les exportez en CSV ou PDF.

Ce dont vous avez besoin

La permission accounting.read sur votre rôle (les deux rapports sont sous le module Comptabilité).
Une charte de comptes configurée dans InnoBooks.
Des transactions déjà saisies (factures, dépenses, ventes) pour que les rapports contiennent des données.
Le symbole de devise et le format de date de votre entreprise s’appliquent automatiquement aux montants affichés.

Étapes

Ouvrir le grand livre
Depuis le menu Comptabilité, cliquez sur la carte Grand livre. Le rapport s’ouvre sur la période calculée par InnoBooks, affichée en en-tête sous la forme d’une plage de dates (début → fin). Dans la barre supérieure du cadre, les boutons CSV et PDF permettent d’exporter, et la flèche de retour, dans l’en-tête à gauche du titre, ramène à l’écran précédent.

En-tête « Grand livre » avec la plage de dates de la période et les boutons CSV et PDF.
Lire un compte dans le grand livre
Le grand livre présente une section par compte, identifiée par son code, son nom et son type. La ligne Solde d'ouverture donne le solde au début de la période, puis un tableau liste chaque écriture avec les colonnes Date, Référence, Description, Débit, Crédit et Solde courant. Le Solde courant s’affiche en vert lorsqu’il est positif et en rouge lorsqu’il est négatif.
Lire les totaux du grand livre
Sous chaque compte, une ligne récapitule Total débits, Total crédits et Solde de fermeture. Tout en bas du rapport, un pied de page additionne le Total débits et le Total crédits pour l’ensemble des comptes. Un montant nul dans Débit ou Crédit est remplacé par un tiret « — ».
Ouvrir la balance de vérification
Revenez au menu Comptabilité et cliquez sur la carte Balance de vérification. En haut du rapport, trois cartes résument la situation : En date du (date de référence), Total débits et Total crédits. Les mêmes boutons CSV et PDF sont disponibles.
Vérifier que la balance est équilibrée
Sous les cartes, un badge indique l’état : Équilibrée (vert, avec une coche) lorsque la différence entre les débits et les crédits est nulle, ou Non équilibrée (rouge) suivi du montant de l’écart. En comptabilité en partie double, le total des débits doit égaler le total des crédits.
Lire et trier le tableau des comptes
Le tableau liste une ligne par compte avec les colonnes Code de compte, Nom de compte, Type de compte, Débit et Crédit. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les lignes. Un tiret « — » remplace un montant nul. Exportez au besoin en CSV ou PDF pour vos dossiers.

Astuces & cas particuliers

Les deux rapports sont en lecture seule : aucun champ à saisir, seulement les boutons CSV, PDF et la flèche de retour.
Le grand livre regroupe les transactions par compte avec un solde courant ; la balance de vérification n’affiche que le solde net (débit ou crédit) de chaque compte à la date de référence.
Dans le grand livre, le Solde courant se colore en vert (positif) ou en rouge (négatif), ce qui aide à repérer un compte à surveiller.
Si la balance affiche Non équilibrée, c’est le signe qu’une écriture n’est pas équilibrée dans vos livres : ouvrez le grand livre du compte concerné pour la retracer.
Seul le tableau de la balance de vérification est triable par colonne ; les sections du grand livre suivent l’ordre des comptes et des dates.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le grand livre et la balance de vérification ?

Le grand livre détaille chaque transaction, compte par compte, avec un solde courant. La balance de vérification résume, à une date donnée, le solde total (débits contre crédits) de chaque compte et vérifie que l’ensemble est équilibré.

Puis-je choisir la période ou filtrer par compte ?

Ces écrans affichent la période courante calculée par InnoBooks : le grand livre l’indique dans son en-tête (plage de dates) et la balance de vérification affiche sa date de référence (En date du). Pour archiver un état précis, exportez le rapport en CSV ou PDF.

Que signifie « Non équilibrée » ?

Que le Total débits ne correspond pas au Total crédits à la date de référence, l’écart étant affiché à côté du badge. En partie double, les deux totaux doivent être égaux ; consultez le grand livre pour repérer le compte en cause et, au besoin, référez-vous à votre comptable pour l’interprétation.